विदेशी मुद्रा आर्ट jpy सहसंबंध

विदेशी मुद्रा बाजार घंटे मुद्रा संबंध कुछ मुद्राएं एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं, कुछ एमडीश विपरीत होती हैं यह उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली ज्ञान है जो एक से अधिक मुद्रा जोड़ी व्यापार करते हैं। यह मुनाफे वाले पदों को बचाव, विविधता लाने या दोहन करने में मदद करता है। प्रदर्शन द्वारा सांख्यिकीय रूप से मापा जाता है, मुद्रा जोड़े को 1 से -1 से तथाकथित सहसंबंध गुणांक दिया जाता है 1 का सहसंबंध 1 मतलब दो मुद्रा जोड़े समान दिशा में 100 समय पर जाएंगे। -1 का सहसंबंध यह है कि वे समय की विपरीत दिशा में 100 स्थानांतरित हो जाएंगे। शून्य का एक संबंध मुद्रा जोड़े के बीच कोई संबंध मौजूद नहीं है। वर्तमान सहसंबंध गुणांक के बारे में जानकारी यहां पायी जा सकती है: मुद्रा संबंध तालिका। पृष्ठ पर FxCorrelations (तालिका संस्करण) पर क्लिक करें। दो मुद्रा जोड़े के बीच मजबूत सकारात्मक संबंध का उदाहरण है: GBPUSD और EURUSD उनके पास 0. 9 0 से अधिक के सहसंबंध गुणांक है, जिसका अर्थ है कि जब यूरो्यूस बढ़ता है, तो GBPUSD भी ऊपर जाता है। दो विपरीत चलती मुद्रा जोड़े की एक अच्छी तरह से ज्ञात नमूना EURUSD और USDCHF है, उनके पास बहुत अधिक गुणांक है -0.90, जिसका अर्थ है कि वे व्युत्क्रम लगभग 100 समय ले जाते हैं मुद्रा जोड़े जोड़े जाने वाले एक ही दिशा के उदाहरण हैं: EURUSD और GBPUSD EURUSD और NZDUSD USDCHF और USDJPY AUDUSD और GBPUSD AUDUSD और EURUSD व्युत्क्रम जोड़े हैं: EURUSD और USDCHF GBPUSD और USDJPY GBPUSD और USDCHF AUDUSD और USDCAD AUDUSD और USDJPY कैसे एक व्यापारी इस जानकारी का उपयोग कर सकता है 1. एक बहुत ही सरल उपयोग ट्रेडों से बचना है जो एक दूसरे को रद्द करते हैं । उदाहरण के लिए, यह जानना कि EURUSD और यूएसडीसीएफ़ अंतरस्वरूप लगभग पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाते हैं, दोनों पदों पर कम होने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अंततः वे एक दूसरे को (हानि लाभ) रद्द कर देते हैं। 1.a. हालांकि, एक मुद्रा जोड़ी दूसरे के साथ हेजिंग की रणनीति है। चलो एक ही जोड़े लें: EURUSD और USDCHF उदाहरण के लिए, एक व्यापारी ने दोनों मुद्रा जोड़े पर लम्बी पोजीशन खोले हैं। चूंकि वे विपरीत दिशा में आगे बढ़ते हैं, अगर EURUSD कुछ नुकसान कर रहा है, तो दूसरी जोड़ी लाभ में जाएगी। इसलिए, कुल नुकसान उतना बुरा नहीं होगा जितना कि यह दूसरा बैकअप व्यापार के बिना होगा। दूसरी तरफ, लाभ यहाँ या तो बड़ी नहीं है। 2. जब आश्वस्त होता है, तो एक व्यापारी समान आदेश (समान दिशा में चल रहा है) मुद्रा जोड़े को समान आदेश देकर स्थिति आकार को दोगुना कर सकता है। 3. एक अन्य विकल्प व्यापार में जोखिम को विविधता लाने के लिए होगा। उदाहरण के लिए, AUDUSD और EURUSD जोड़े के बारे में 0.70 का सहसंबंध गुणांक है, जिसका अर्थ है कि जोड़े ज्यादातर एक ही दिशा में चल रही हैं, लेकिन सही नहीं हैं (जो कि हमें यहां की जरूरत है)। अगर हम तय करते हैं कि अमरीकी डॉलर कमजोर होने जा रहा है, उदाहरण के लिए, हम लंबे समय से और AUDUSD मुद्रा जोड़ी के आधे खरीद आदेश और EURUSD पर आधे स्थान पर रहेंगे। आदेशों को विभाजित करने से अचानक खोने वाले रैलियां (कीमत में अचानक कूदता है) से व्यापारियों के पदों की रक्षा होगी और जैसा कि ये मुद्राएं 100 समान नहीं होंगी, एक व्यापारी को पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ समय होगा। विभिन्न देशों के बैंकों की विभिन्न मौद्रिक नीतियां भी एक प्रभाव पैदा करती हैं: जब एक मुद्रा दूसरे से कम प्रभावित हो जाती है और इसलिए धीमा हो जाएगा अच्छा ट्रेडों कॉपीराइट प्रतिलिपि Forexmarkethours सभी अधिकार सुरक्षित कैसे व्यापार मुद्रा और कमोडिटी सहसंबंध के लिए दुनिया के सबसे भारी व्यापारिक वस्तुओं और मुद्रा जोड़े के बीच संबंधों में आम हैं। उदाहरण के लिए, कैनेडियन डॉलर (सीएडी) निर्यात की वजह से तेल की कीमतों से संबंधित है, जबकि जापान तेल की कीमतों की संभावना है क्योंकि यह अपने ज्यादातर तेल आयात करता है इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया (एयूडी) और न्यूज़ीलैंड (एनजेडडी) का सोने की कीमतों और तेल की कीमतों के साथ घनिष्ठ संबंध है। जबकि सहसंबंध (सकारात्मक या नकारात्मक) महत्वपूर्ण हो सकते हैं, यदि विदेशी मुद्रा व्यापारियों को उनसे लाभ करना है, तो यह महत्वपूर्ण है कि समय-समय पर संबंध व्यापार ठीक तरह से हो। ऐसे समय आएंगे जब कोई रिश्ता टूट जाएगा, और ऐसे समय एक व्यापारी के लिए बहुत महंगा हो सकता है जो ये नहीं समझता कि क्या हो रहा है। एक संबंध के बारे में जागरूक होना, उसकी निगरानी करना और समय-समय पर मुद्रा और वस्तु रिश्तों की जांच के आधार पर अंतर-बाजार विश्लेषण के आधार पर सफल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने के लिए कौन से मुद्रा और कमोडिटी व्यापार के संबंध हैं सभी मुद्रास्वामी संबंध नहीं हैं व्यापार के लायक हैं। व्यापारियों को खाता कमीशन और फैलता रखने की जरूरत है। अतिरिक्त शुल्क, तरलता और सूचना तक पहुंच भी। जिन मुद्राओं और वस्तुओं का भारी कारोबार होता है, उन पर जानकारी प्राप्त करना आसान होगा, उनके पास छोटे फैलाव और तरलता होगी जो कि पर्याप्त होने की अधिक संभावना है। कनाडा तेल का एक प्रमुख निर्यातक है, और इस प्रकार इसकी अर्थव्यवस्था तेल की कीमत और इससे निर्यात करने वाली राशि से प्रभावित होती है जापान तेल का प्रमुख आयातक है, और इस प्रकार तेल की कीमत और आयात की जाने वाली राशि जापानी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है प्रमुख प्रभाव तेल के कारण कनाडा और जापान पर, सीएडीजेपीवाई सकारात्मक तेल की कीमतों से संबंधित है। इस जोड़ी की निगरानी के साथ ही यूएसडीसीएडी भी हो सकती है। नकारात्मक पक्ष यह है कि सीएडीजेपीवाई का आम तौर पर उच्च फैलाव होता है और यह USDCAD से कम तरल होता है। चूंकि तेल की कीमत दुनिया भर में ज्यादातर डॉलर में है, डॉलर में असर आने वाली तेल की कीमतों (और इसके विपरीत)। इसलिए USDCAD को यह भी देखा जा सकता है कि दोनों देश प्रमुख तेल आयातकों और निर्यातकों हैं। चित्रा 1: सीएडीजेपीवाई बनाम समायोजित तेल की कीमतें चार्ट 2007 से 2018 के लिए साप्ताहिक डेटा दिखाता है। स्रोत: टीडी Ameritrade चित्रा 1 से पता चलता है कि ऐसे समय होते हैं जब मुद्रा जोड़ी और तेल अलग हो जाते हैं। तेल की कीमतें समायोजित की गई हैं चित्रा 2 अपरिवर्तित तेल की कीमतों का उपयोग करता है और, 2018 के माध्यम से, एक मजबूत सहसंबंध दिखाते हुए देखा जा सकता है कि वास्तविक व्यापार डेटा के साथ रीयल-टाइम में सहसंबंध की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। चित्रा 2: सीएडीजेपीवाई बनाम अपरिवर्तित तेल वायदा (प्रतिशत शर्तें)। YTD (2018), दैनिक। स्रोत: टीडी Ameritrade ऑस्ट्रेलिया विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादकों में से एक है। नतीजतन, इसकी अर्थव्यवस्था सोने की कीमत से प्रभावित होती है और यह निर्यात कैसे कर सकती है न्यूज़ीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और आस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव के लिए अतिसंवेदनशील है। इसका मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के सोने के प्रति न्यूजीलैंड का भी अत्यधिक प्रभावित है। 2008 में, ऑस्ट्रेलिया दुनिया में चौथा सबसे बड़ा सोने का निर्माता था। 200 9 में, यू.एस. सोने का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार था इसलिए, AUDUSD और NZDUSD सोने की कीमतों के संबंध में व्यापार के लिए उपयुक्त हैं। चित्रा 3: एयूडीयूएसडी बनाम समायोजित सोना वायदा (प्रतिशत)। चार्ट 2007 से 2018 तक साप्ताहिक डेटा दिखाता है। स्रोत: टीडी Ameritrade 2009 में ऑस्ट्रेलिया में छोटे मात्रा में तेल निर्यातकों के बीच था, 2018 में AUDUSD भी सकारात्मक तेल के मूल्यों से संबंधित था, और फिर सितंबर में अलग हो गया। चित्रा 4: एयूडीयूएसडी बनाम अनजस्टेड तेल वायदा (प्रतिशत) YTD (2018), दैनिक स्रोत: TD Ameritrade मुद्रा वस्तु संबंध समय के साथ बदल सकते हैं। अन्य मुद्रा वस्तु रिश्तों को किसी भी निर्यात के प्रमुख उत्पादकों के साथ-साथ एक ही वस्तु के प्रमुख आयातक की तलाश के द्वारा मिल सकता है। निर्यातक और आयातक के बीच मुद्रा क्रॉस रेट कमोडिटी के साथ संबंध के लिए देख रहा है। यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सा मुद्रा और वस्तुएं मजबूत संबंध हैं, व्यापारियों को यह तय करने की आवश्यकता है कि वे कौन से व्यापार योग्य मुद्रा जोड़ी में अपने व्यापार कर सकते हैं, या वे कमोडिटी और मुद्रा में व्यापार करेंगे। यह कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें फीस और किसी व्यापारी को पहुंचने के लिए व्यापारियों की क्षमता शामिल है। चार्ट्स दर्शाते हैं कि वस्तुएं अक्सर उपकरणों की अधिक अस्थिरता होती हैं यदि सुलभ हो, तो अंतर (सीएफडी) के लिए कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स के व्यापक उपयोग के कारण व्यापारी एक खाते से कमोडिटी और मुद्रा जोड़ी का व्यापार करने में सक्षम हो सकता है (इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए वस्तुएं कैसे निवेश करें देखें) दरारें के लिए सहसंबंध की निगरानी करना यह भी महत्वपूर्ण है कि इस बात का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि समय के साथ एक रिश्ते औसत पर मौजूद हैं, इसका यह अर्थ यह नहीं है कि मजबूत सहसंबंध सभी समय मौजूद हैं। हालांकि इन मुद्रा जोड़े एक वस्तु के प्रति उनके उच्च सहसंबंध प्रवृत्तियों के लिए मूल्यवान हैं, ऐसे समय होंगे जब मजबूत संबंध मौजूद नहीं होंगे और कुछ समय के लिए भी रिवर्स हो सकते हैं। एक वस्तु और मुद्रा जोड़ी जो एक वर्ष में सकारात्मक रूप से एक-दूसरे से संबंध रखती है, वह आगे बढ़ सकती है और अगले में नकारात्मक सहसंबंध रख सकती है। ट्रेडर्स जो सहसंबंध व्यापार में काम करते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए जब एक संबंध मजबूत होता है और जब यह स्थानांतरण होता है। आधुनिक व्यापारिक प्लेटफार्मों के साथ परस्पर संबंधों को काफी आसानी से किया जा सकता है। एक सहसंबंध संकेतक का उपयोग किसी अवधि के दौरान कमोडिटी और मुद्रा जोड़े के बीच वास्तविक-समय के संबंध दिखाने के लिए किया जा सकता है। एक व्यापारी छोटे विचलन पर कब्जा करना चाह सकता है, जबकि दो उपकरण समग्र रूप से अत्यधिक सहसंबंधित होते हैं। जब विचलन जारी रहता है और सहसंबंध कम हो जाता है, तो एक व्यापारी को पीछे हटने की जरूरत है और यह समझने की जरूरत है कि इस संबंध में गिरावट की अवधि हो सकती है, यह समय-समय पर कदम रखने या बदलते बाजार को समायोजित करने के लिए एक अलग व्यापारिक दृष्टिकोण लेने का समय है। चित्रा 5: सीएडीजेपीवाई बनाम तेल वायदा और सहसंबंध सूचक। चार्ट 2008 से 2018 के लिए साप्ताहिक डेटा दिखाता है। स्रोत: टीडी Ameritrade चित्रा 5 साप्ताहिक CADJPY के साथ-साथ सहसंबद्ध सूचक (15 अवधि) को तेल वायदा में तुलना करते हुए दिखाता है। ज्यादातर समय सूचक को 0.80 क्षेत्र में एक मजबूत सहसंबंध दिखाता है, फिर भी ऐसे समय होते हैं जब सहसंबंध गिर जाता है। जब सूचक एक निश्चित सीमा से नीचे आता है (उदाहरण के लिए 0.50), तो संबंध मजबूत नहीं है और व्यापारी मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए मुद्रा और वस्तु की प्रतीक्षा कर सकता है। व्यापार संकेतों के लिए दुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विचलन लंबे समय तक कर सकते हैं। सहसंबंध सूचक को एक समय सीमा के लिए समायोजित किया जा सकता है जिस पर एक व्यापारी व्यापार कर रहा है। अब गणना की अवधि परिणाम को सुचारू रूप देगी और यह लंबे समय तक व्यापारियों के लिए बेहतर है। गणना अवधि को कम करने के लिए संकेतक कटाक्ष हो सकता है लेकिन अल्पकालिक संकेत भी प्रदान कर सकते हैं और छोटे समय के फ्रेम पर सहसंबंध व्यापार की अनुमति दे सकते हैं। (अतिरिक्त जानकारी के लिए, डायवर्जेंस देखें: व्यापार सर्वाधिक फायदेमंद है।) मुद्रासंसाधन व्यापार का समय पूर्व चार्ट को देखने पर यह स्पष्ट है कि मुद्राओं और वस्तुओं के बीच उतार-चढ़ाव के संबंधों को नेविगेट करने के लिए समय और रणनीति की आवश्यकता है। जबकि सटीक प्रवेश और निकास व्यापारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा और यह निर्भर करता है कि वे कमोडिटी, मुद्रा या दोनों का व्यापार कर रहे हैं या नहीं, एक व्यापारी को कई चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जब सहसंबंध ट्रेडों में प्रवेश और बाहर निकलते हैं। क्या मुद्रा और वस्तु वर्तमान में सहसंबद्ध है कैसे के बारे में अधिक समय क्या एक परिसंपत्ति दूसरे का नेतृत्व करने लगती है कीमत घटती है एक परिसंपत्ति वर्ग उच्च ऊंचा बना रहा है, उदाहरण के लिए, जबकि अन्य परिसंपत्ति वर्ग उच्च ऊंचा बनाने में विफल रहता है यदि यह मामला है, तो प्रतीक्षा करें दो के लिए एक साथ फिर से एक साथ फिर से शुरू करने के लिए एक प्रवृत्ति पुष्टि उपकरण का उपयोग करें। यदि विघटन होता है, तो एक प्रवृत्ति (या उत्क्रमण) उभरने की प्रतीक्षा करें जहां मुद्रा और वस्तु का रुझान उनके उचित सहसंबंधित फैशन में है। चित्रा 6: यूएसडीसीएडी बनाम तेल सीएफडी स्रोत: सीएफडी ट्रेडिंग सहसंबंधों की निगरानी करके आंकड़ों में दिखाए गए समय सीमा के अनुसार कई ट्रेडों को यूएसडीसीएडी और तेल बाजारों में पुष्टि हो सकती थी। जबकि एक समय के दौरान जोड़े को व्यापार कर सकता था, यह विशेष समय सीमा कई भिन्नताएं जैसे-जैसे मुद्रा और वस्तु खुद स्वयं को सशक्त करती हैं, बड़े रुझान विकसित होते हैं। वस्तु और मुद्रा दोनों में प्रवृत्ति लाइनों में ब्रेक देखने या एक परिसंपत्ति वर्ग के लिए अन्य संपत्ति वर्ग (नीले तीर द्वारा चिह्नित) के सहसंबंध रुझान में शामिल होने के इंतजार के द्वारा देखकर, कई बड़े रुझानों को कब्जा कर लिया जा सकता था। यह सहसंबंध सूचक में भिन्नता के लिए देख रहा है और फिर वस्तु और मुद्रा रीवाइंस के रूप में एक प्रवृत्ति की दिशा में एक व्यापार ले रही है। कमोडिटी, मुद्रा या दोनों का कारोबार किया जा सकता है। ट्रेडिंग मुद्रा और कमोडिटी सहसंबंधों पर बॉटम लाइन मुद्राओं और वस्तुओं के बीच संबंध किसी सटीक विज्ञान नहीं हैं। अक्सर सहसंबंध टूट जाते हैं और विस्तारित अवधि के लिए भी रिवर्स कर सकते हैं। अवसरों के लिए व्यापारियों को सहसंबंधों की निगरानी में सतर्क रहना चाहिए सहसंबंध संकेतक या निगरानी चार्ट इस कार्य को पूरा करने के दो तरीके हैं। विचलन के बाद, वस्तु और मुद्रा के लिए अपने संबंधित प्रवृत्तियों में संरेखित करने के लिए इंतजार करना एक शक्तिशाली संकेत हो सकता है - फिर भी व्यापारियों को यह स्वीकार करना चाहिए कि विचलन बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। समय के साथ रिश्ते बदल सकते हैं क्योंकि देश निर्यात या आयात को बदलता है, और यह सहसंबंध को प्रभावित करेगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यापारियों का निर्धारण होता है कि वे ट्रेडों कैसे बनाएंगे, चाहे मुद्रा में, वस्तु या दोनों।